Контрагент — будь-яка особа (фізична чи юридична), яка має з банком відносини фінансового характеру (банк надає кошти у вигляді безстрокових або строкових депозитів; надає кредит; продає цінні папери власної емісії; має дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку та банками, у тому числі за нарахованими та простроченими доходами). При цьому контрагент може одночасно мати з банком відносини іншого характеру (зокрема трудові).
Term «Контрагент»
List of terms Number: 14 terms
Контрагент
-
Про затвердження Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в УкраїніResolution of the National Bank of Ukraine; Instruction on August 28, 2001 № 368
-
Контрагент — особа, яка є другою стороною фінансової операції (контрагентом може бути банк), за якою між клієнтом та контрагентом відбувається передавання активів.
Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингуResolution of the National Bank of Ukraine; Regulations on May 14, 2003 № 189
-
Для потреб цієї частини, "контрагент" означає будь-яку установу (включаючи фізичних осіб), яка має повноваження укладати контрактні угоди по взаємозаліку, а "контрактна угода по перехресному взаємозаліку" означає письмову двосторонню угоду між кредитною установою та контрагентом, яка створює єдине юридичне зобов'язання, що охоплює усі включені двосторонні генеральні угоди та транзакції, які належать до різних категорій продуктів.
Директива 2006/48/ЄС Європейського Парламенту та Ради про започаткування та здійснення діяльності кредитних установ (виправлене видання)720; Directive, Classification, Specification, International document on June 14, 2006 № 2006/48/ЄС
-
Контрагент — юридична особа, яка володіє та/або розпоряджається облігаціями та з якою Мінфін уклав договір купівлі.
Про затвердження Порядку купівлі у 2009 році облігацій внутрішньої державної позикиResolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine; Procedure on June 10, 2009 № 568
-
Контрагент — клієнт, який має у своєму управлінні склади та (або) власні колії, які примикають до залізничної колії іншого підприємства.
Про затвердження Правил технічної експлуатації залізничного транспорту промислових підприємств628; Order, Rule on February 15, 2010 № 70
-
Контрагент — юридична особа, яка володіє облігаціями і здійснює їх продаж Державній казначейській службі із зобов'язанням зворотного викупу.
Про затвердження порядків розміщення тимчасово вільних коштів єдиного казначейського рахунка шляхом придбання облігацій внутрішньої державної позики і розміщення тимчасово вільних коштів єдиного казначейського рахунка та коштів валютних рахунків державного бюджету на депозитних рахункахResolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine; Procedure on January 19, 2011 № 65
-
Контрагент — особа, яка уклала договір з відповідною небанківською фінансовою установою як споживач фінансових послуг або продавець, емітент придбаних небанківською фінансовою установою цінних паперів.
Про затвердження Методики формування та списання небанківськими фінансовими установами резерву для відшкодування можливих втрат за всіма видами кредитних операцій (за винятком позабалансових, крім гарантій), придбаними цінними паперами (у тому числі іпотечними сертифікатами з фіксованою дохідністю), іншими активними операціями згідно із законодавством, включаючи нараховані за всіма цими операціями проценти та комісії, та визнання розпорядження Держфінпослуг від 04.06.2004 N 912 таким, що втратило чинність755; Order, Method, Specification, Norms, Reference, Typical Form on March 1, 2011 № 111
-
контрагент - особа, яка є другою стороною фінансової операції (контрагентом може бути банк), за якою між клієнтом та контрагентом відбувається передавання активів
Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингуResolution of the National Bank of Ukraine; Regulations, Typical Form on June 26, 2015 № 417
-
Контрагент - особа, яка є другою стороною фінансової операції (контрагентом може виступати суб’єкт первинного фінансового моніторингу), при якій між клієнтом та контрагентом відбувається передача активів
Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та інструкції щодо їх заповнення11; Order, Form, Message, Instruction, Directory, Request, Registry on January 29, 2016 № 24
-
Контрагент - особа, яка є другою стороною фінансової операції (контрагентом може бути небанківська фінансова установа), за якою між клієнтом та контрагентом відбувається передавання активів
Про затвердження Положення про здійснення небанківськими фінансовими установами фінансового моніторингу в частині надання ними фінансової послуги щодо переказу коштівResolution of the National Bank of Ukraine; Regulations on September 15, 2016 № 388
-
Контрагент - особа, яка є другою стороною фінансової операції (контрагентом може бути банк), за якою між клієнтом та контрагентом відбувається передавання активів
Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингуResolution of the National Bank of Ukraine; Regulations, Procedure, Events, Criteria, Letter, Message, Typical Form on May 19, 2020 № 65
-
Контрагент - особа, яка є другою стороною фінансової операції (контрагентом може бути установа), за якою між клієнтом та контрагентом здійснюється передавання активів
Про затвердження Положення про здійснення установами фінансового моніторингуResolution of the National Bank of Ukraine; Regulations, Procedure, Events, Criteria, Letter, Message, Typical Form on July 28, 2020 № 107
-
Контрагент - власник (користувач) під’їзної колії, яка примикає до під’їзної колії іншого власника чи фізична або юридична особа, що володіє на праві власності чи інших законних підставах прирейковими складами, майданчиками для зберігання вантажів, спорудами та пристроями для обслуговування і ремонту рухомого складу залізниць, що примикають до під’їзних колій іншого власника, чи особа, що користується послугами під’їзної колії іншого власника
Про затвердження Порядку утримання і обслуговування залізничних під'їзних колій до військових частин, установ та організацій Збройних Сил України53, 1060; Order, Procedure on July 30, 2020 № 258/431
-
«контрагент» означає сторону, якій надано бюджетну гарантію
Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС, Євратом) 2018/1046 від 18 липня 2018 року про фінансові правила, що застосовуються до загального бюджету Союзу (Фінансовий Регламент), про внесення змін до регламентів (ЄС) № 1296/2013, (ЄС) № 1301/2013, (ЄС) № 1303/2013, (ЄС) № 1304/2013, (ЄС) № 1309/2013, (ЄС) № 1316/2013, (ЄС) № 223/2014, (ЄС) № 283/2014 та Рішення № 541/2014/ЄС та про скасування Регламенту (ЄС, Євратом) № 966/2012720, 792; Regulation, International document on July 18, 2018 № 2018/1046