Document v_228500-95, current version — Adoption on April 4, 1995

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Департамент бухгалтерського обліку та розрахунків
Л И С Т
N 22017/228 від 04.04.95
м.Київ
vd950404 vn22017/228
Республіканський банк Криму
Обласні управління
Національного банку
Оперу НБУ
Центр міждержавних
розрахунків
Комерційні банки
Головному бухгалтеру

Щодо підведення підсумків по розрахунках між
Україною та країнами колишнього СРСР за 1992 р.
Національний банк України неодноразово зобов'язував установи
банків провести відповідну роботу по завершенню вивірки
розрахунків між банками України та країн колишнього СРСР за
1992 рік (період до переходу на розрахунки через коррахунки
Центральних банків). Незважаючи на це, у балансі установ банків
значаться суми непідтверджених авізо по розрахунках за зазначений
період, що свідчить про незадовільний стан проведення цієї роботи.
У зв'язку з необхідністю підведення підсумків по розрахунках
між Україною та країнами колишнього СРСР за 1992 рік, зобов'язуємо
Вас.
Кредитні залишки рахунків 990, 991 "Непідтверджені авізо по
розрахунках з республіками колишнього СРСР за 1992 рік"
перерахувати в Центр міждержавних розрахунків на відповідні
рахунки (NN 834-858, номери рахунків у додатку 1).
При наявності непідтверджених сум по дебетових авізо (крім
розрахунків з Російською Федерацією по вкладних операціях
військовослужбовців) зробіть необхідні виправлення, так як
розрахунки дебетовими авізо у зазначений період не повинні були
здійснюватися.
Дебетові залишки непідтверджених сум по розрахунках з
Російською Федерацією по вкладних операціях військовослужбовців
перерахуйте на рахунок 858 у Центр міждержавних розрахунків.
Одночасно з перерахуванням залишків, необхідно надати описи,
окремо по кожній республіці, із зазначенням конкретного авізо в
структурі DBF файлу, повідомленій раніше для передачі масивів
Комп'ютерному центру Національного банку України. Загальна сума
опису повинна рівнятися сумі перерахованих залишків по відповідній
республіці.
Звертаємо Вашу увагу на те, що комерційні банки зазначені
залишки перераховують обласному управлінню Національного банку,
обласні управління звірені по балансу залишки в цілому по
регіону перераховують Центру міждержавних розрахунків
Національного банку України.
При необхідності одержання консультації з питань
перерахування зазначених залишків, установи комерційних банків
повинні звертатися в обласне управління Національного банку.
Вищезазначену роботу необхідно здійснити до 20.04.95 р.
Відповідальність за своєчасне перерахування залишків
непідтверджених сум в цілому по регіону покладається на головного
бухгалтера Республіканського банку Криму та обласних управлінь
Національного банку.
Після перерахування всіх залишків непідтверджених
сум, дублікати авізо, що будуть надходити для зарахування на
рахунки суб'єктів господарської діяльності України, необхідно
направляти Центру міждержавних розрахунків. У подальшому банки
країн СНД та Балтії будуть інформовані про встановлений нами
порядок закінчення вивірки.
У зв'язку з продовженням вивірки розрахунків банками інших
держав, на їхні запити необхідно направляти відповіді, у разі
необхідності - надавати дублікати авізо у загальновстановленому
порядку.

Додаток N 1
——————————————————————————————————————————————— | Назва держави | N рахунку | |——————————————————————————————+——————————————| | Бєларусь | 834303 | | Казахстан | 835603 | | Таджикистан | 837203 | | Туркменистан | 838503 | | Киргизстан | 839803 | | Молдова | 843103 | | Вірменія | 844403 | | Азербайджан | 848603 | | Грузія | 849903 | | Латвія | 853203 | | Литва | 854503 | | Естонія | 855803 | | Придністров'я | 857403 | | Росія | 858703 | ———————————————————————————————————————————————
Заступник Голови Правління В.М.Кравець



on top