Document v5535500-01, current version — Adoption on September 13, 2001

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
N 28-211/3545-5535 від 13.09.2001
Головним управлінням
в Автономній Республіці Крим
та по м.Києву і Київській області,
ОПЕРУ,
територіальним управлінням НБУ.
Керівникам комерційних банків
та Асоціації комерційних
банків в Україні

Аналіз матеріалів перевірок, які надходять до Національного
банку України від компетентних органів засвідчує, що в результаті
порушень вимог Інструкції Національного банку України "Про порядок
відкриття та використання рахунків у національній та іноземній
валютах", затвердженої постановою Правління НБУ від 18.12.98 N 527
( z0819-98 ) (у особливості п.п.1.7, 1.8, 3.1.3), призводять до
того, що комерційні банки не забезпечують належне виконання
касово-розрахункових операцій. І навіть більше, в багатьох
випадках банки несуть серйозні фінансові втрати та втрачають своє
високе "реноме".
Такий неуважний підхід банків до належного юридичного
забезпечення відкриття рахунків призводить також і до того, що
банки стають як би посібниками в незаконній діяльності фіктивних
суб'єктів підприємницької діяльності.
З метою забезпечення належного високого статусу комерційних
банків Національний банк України у термін до 01.11.2001 зобов'язує
керівників банків України:
1. Здійснити прискіпливу інвентаризацію всіх юридичних справ
по відкриттю рахунків клієнтам банку як в національній та
іноземних валютах з тим, щоб привести їх у відповідність до вимог
Інструкції.
2. У разі виявлення порушень негайно зупиняти здійснення
операцій за такими рахунками на час, до приведення юридичних справ
у відповідність.
3. Керівникам управлінь Національного банку України ввести в
практику принцип, коли при проведенні будь-якої перевірки
комерційних банків обов'язково перевіряти юридичну обгрунтованість
відкриття рахунків. У разі виявлення порушень Інструкції,
застосовувати до комерційних банків заходи впливу, передбачені
чинним законодавством України та інформувати про виявлені
порушення правоохоронні органи.
Голова В.С.Стельмах



on top