![]()
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 31 січня
2001 р. N 80 ( 80-2001-п ) "Про випуски облігацій внутрішніх
державних позик" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 5, ст. 185;
2002 р., N 49, ст. 2219; 2005 р., N 28, ст. 1639; 2006 р., N 11,
ст. 743; 2007 р., N 57, ст. 2289) зміни, що додаються.
1. У вступній частині постанови ( 80-2001-п ) слова "Про
цінні папери і фондову біржу" замінити словами "Про цінні папери
та фондовий ринок".2. Пункт 1 після слів "(далі - довгострокові державні
облігації") доповнити словами ", середньострокових облігацій з
індексованою вартістю з термінами обігу від одного до п'яти років
(далі - середньострокові державні облігації з індексованою
вартістю), довгострокових облігацій з індексованою вартістю з
термінами обігу більш як п'ять років (далі - довгострокові
державні облігації з індексованою вартістю)".3. У пункті 2 слово "(додаються)" замінити словами ", основні
умови випуску та порядок розміщення середньострокових та
довгострокових державних облігацій з індексованою вартістю
(додаються)".4. Абзаци другий - п'ятий і сьомий пункту 3 та пункт 4 після
слів "середньострокові державні облігації," в усіх відмінках
доповнити словами "середньострокові та довгострокові державні
облігації з індексованою вартістю," у відповідному відмінку.5. Доповнити постанову ( 80-2001-п ) основними умовами
випуску та порядком розміщення середньострокових та довгострокових
державних облігацій з індексованою вартістю такого змісту:
ОСНОВНІ УМОВИ
випуску та порядок розміщення середньострокових
та довгострокових державних облігацій
з індексованою вартістю
1. Номінальна вартість однієї середньострокової або
довгострокової державної облігації з індексованою вартістю
становить 1000 гривень.2. Погашення однієї середньострокової або довгострокової
державної облігації з індексованою вартістю здійснюється за
індексованою вартістю, яка визначається відповідно до пункту 15
цих Основних умов, але не нижчою за її номінальну вартість.3. Індексація номінальної вартості середньострокової або
довгострокової державної облігації з індексованою вартістю
здійснюється на дату її погашення відповідно до зміни
середньозваженого курсу гривні до долара США (з розрахунку за
100 доларів США з округленням до двох знаків після коми) на
міжбанківському ринку за календарний місяць, який передує місяцю,
в якому здійснюється первинне розміщення і погашення облігації.
Зазначений курс оприлюднюється Національним банком на його
офіційному інтернет-представництві.4. Обсяги випуску середньострокових або довгострокових
державних облігацій з індексованою вартістю узгоджуються Мінфіном
з Національним банком у кожному випадку їх первинного розміщення.5. Середньострокові або довгострокові державні облігації з
індексованою вартістю реалізуються фізичним та юридичним особам на
добровільних засадах.6. Середньострокові або довгострокові державні облігації з
індексованою вартістю мають купони. Купонний період становить
шість місяців.7. Річна відсоткова ставка доходу за середньостроковими або
довгостроковими державними облігаціями з індексованою вартістю
визначається як середньозважена дохідність за конкурентними
заявками, що надійшли на аукціон з первинного розміщення цих
облігацій та підлягають задоволенню за рішенням Мінфіну.8. Розмір купонного платежу на одну середньострокову або
довгострокову державну облігацію з індексованою вартістю
визначається за формулою:де СД - розмір купонного платежу на одну середньострокову або
довгострокову державну облігацію з індексованою вартістю;Ном - номінальна вартість однієї середньострокової або
довгострокової державної облігації з індексованою вартістю;Пр - річна відсоткова ставка доходу за середньостроковою або
довгостроковою державною облігацією з індексованою вартістю, яка
визначається відповідно до пункту 7 цих Основних умов.9. Під час первинного розміщення середньострокових або
довгострокових державних облігацій з індексованою вартістю ціна їх
продажу залежно від запропонованого покупцем рівня дохідності
розраховується окремо для кожного покупця за кожною заявкою, що
надійшла на аукціон з первинного розміщення цих облігацій та була
задоволена за рішенням Мінфіну, за формулою:Ном КД СД
ЦР = ------------------------- + (сума) ------------------------ ДП і=1 ДДі --- --- КДП КДП
(1 + (ПД / 100) / 2) (1 + (ПД / 100) / 2 )де ЦР - ціна продажу середньострокових або довгострокових
державних облігацій з індексованою вартістю;Ном - номінальна вартість однієї середньострокової або
довгострокової державної облігації з індексованою вартістю;КД - кількість платежів із сплати доходу, що мають бути
здійснені за середньостроковими або довгостроковими державними
облігаціями з індексованою вартістю;СД - розмір купонного платежу на одну середньострокову або
довгострокову державну облігацію з індексованою вартістю, який
визначається відповідно до пункту 8 цих Основних умов;ПД - відсотковий розмір річного доходу за середньостроковими
або довгостроковими державними облігаціями з індексованою
вартістю, зазначений покупцем у заявці на аукціон з первинного
розміщення середньострокових та довгострокових державних облігацій
з індексованою вартістю;ДП - кількість днів з дати продажу середньострокових або
довгострокових державних облігацій з індексованою вартістю до дати
їх погашення;ДДі - кількість днів з дати продажу середньострокових або
довгострокових державних облігацій з індексованою вартістю до дати
проведення і-го купонного платежу.10. Мінфін у будь-який час може визначити дату, на яку
можливе здійснення дострокового погашення середньострокових або
довгострокових державних облігацій з індексованою вартістю.
Власники облігацій можуть достроково пред'явити на визначену
емітентом дату облігації, які безумовно погашаються емітентом.Дострокове погашення середньострокових або довгострокових
державних облігацій з індексованою вартістю проводиться виключно
на дату, визначену Мінфіном. Датою дострокового погашення може
визначатися тільки одна з дат, на які здійснюються купонні платежі
на середньострокові або довгострокові державні облігації з
індексованою вартістю. Дострокове погашення проводиться одночасно
із здійсненням купонного платежу на середньострокові або
довгострокові державні облігації з індексованою вартістю.11. Середньострокові або довгострокові державні облігації з
індексованою вартістю випускаються у вигляді записів на
електронних рахунках у депозитарії Національного банку. Кожний
випуск середньострокових або довгострокових державних облігацій
оформляється глобальним сертифікатом, який зберігається у
депозитарії Національного банку.12. Операції, пов'язані з розміщенням середньострокових або
довгострокових державних облігацій з індексованою вартістю,
проводяться Національним банком через первинних дилерів, які є
зберігачами та клієнтами депозитарію Національного банку (далі -
клієнти депозитарію Національного банку), у порядку, визначеному
Національним банком за погодженням з Мінфіном.13. Середньострокова або довгострокова державна облігація з
індексованою вартістю у вигляді електронного запису вважається
придбаною з моменту реєстрації її набувача у порядку, визначеному
Національним банком.14. Право володіння середньостроковими або довгостроковими
державними облігаціями з індексованою вартістю засвідчується для:клієнтів депозитарію Національного банку - довідкою про стан
їх рахунків у цінних паперах, виданою депозитарієм Національного
банку;депонентів клієнтів депозитарію Національного банку -
випискою з їх рахунків у цінних паперах, засвідченою підписом
посадової особи та скріпленою печаткою клієнта депозитарію
Національного банку.15. Сума, яка підлягає погашенню за однією середньостроковою
або довгостроковою державною облігацією з індексованою вартістю,
визначається за формулою:де СП - сума погашення однієї середньострокової або
довгострокової державної облігації з індексованою вартістю;Ном - номінальна вартість однієї середньострокової або
довгострокової державної облігації з індексованою вартістю;СКМР - середньозважений курс гривні до долара США (з
0
розрахунку за 100 доларів США з округленням до двох знаків після
коми) на міжбанківському ринку за календарний місяць, який передує
місяцю, в якому здійснюється первинне розміщення середньострокових
або довгострокових облігацій з індексованою вартістю;СКМР - середньозважений курс гривні до долара США (з
1
розрахунку за 100 доларів США з округленням до двох знаків після
коми) на міжбанківському ринку за календарний місяць, який передує
місяцю, в якому здійснюється погашення середньострокових або
довгострокових облігацій з індексованою вартістю.16. Платежі з погашення та сплати відсоткового доходу за
середньостроковими або довгостроковими державними облігаціями з
індексованою вартістю здійснюються у безготівковій формі:клієнтам депозитарію Національного банку - Національним
банком у межах коштів, що надходять від Казначейства, за реєстром,
який ведеться депозитарієм Національного банку;депонентам клієнтів депозитарію Національного банку -
клієнтами депозитарію Національного банку в межах коштів, що
надходять від Національного банку, за реєстрами рахунків власників
у клієнтів депозитарію Національного банку. Платежі фізичним
особам, які є депонентами клієнтів депозитарію Національного
банку, за їх бажанням можуть здійснюватися у готівковій формі.".
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 31 січня 2001 р. N 80
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 31 січня 2001 р. N 80
Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine; Terms
on September 28, 2011
№ 1011
Document 1011-2011-п,
valid, current version — Adoption on September 28, 2011
( Last event — Entry into force, gone September 30, 2011. Take a look at the history? )